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CTS Corporation (CTS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
53.307
60.532
59.575
-41.866
34.686
Deprezzamento e ammortamento
29.117
28.710
29.753
26.930
26.670
Imposte sul reddito differite
-4.431
-4.046
492
-30.982
-2.048
Compensazione in base alle azioni
4.816
5.181
7.726
6.105
3.417
Variazione nel capitale circolante
11.845
-3.539
21.609
-6.661
10.064
Crediti correnti
15.511
12.590
-5.913
-928
-343
Scorte
4.793
2.353
-8.211
-3.570
-578
Debiti correnti
-7.773
-9.751
-2.293
3.136
3.860
Altro capitale circolante
81.703
74.073
106.864
70.500
61.925
Altri elementi non liquidi
-
1.684
4.048
-
300
Liquidità netta fornita da attività operative
95.936
88.811
121.197
86.141
76.783
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.233
-14.738
-14.333
-15.641
-14.858
Netto acquisizioni
-3
-3.359
-96.855
-255
-8.309
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.236
-18.097
-111.188
-15.896
-23.167
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-737.945
-774.529
-722.942
-808.800
-3.792.550
Azioni ordinarie riacquistate
-44.082
-40.926
-21.447
-8.786
-8.080
Dividendo liquidato
-5.001
-5.040
-5.131
-5.173
-5.179
Altre attività finanziarie
-3.238
-3.263
-2.724
-2.153
-2.974
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-65.082
-65.399
4.336
-20.712
-61.333
Variazione netta in contanti
18.888
6.966
15.445
49.692
-8.468
Liquidità a inizio periodo
143.537
156.910
141.465
91.773
100.241
Liquidità a fine periodo
160.155
163.876
156.910
141.465
91.773
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
95.936
88.811
121.197
86.141
76.783
Spesa di capitale
-14.233
-14.738
-14.333
-15.641
-14.858
Flusso di cassa libero
81.703
74.073
106.864
70.500
61.925