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Cushman & Wakefield plc (CWK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.200
-35.400
196.400
250.000
-220.500
Deprezzamento e ammortamento
236.300
243.400
249.100
276.300
381.800
Imposte sul reddito differite
-45.800
-50.400
14.600
-56.300
17.800
Compensazione in base alle azioni
49.200
54.100
40.300
58.200
42.000
Variazione nel capitale circolante
-37.500
-124.500
-538.800
-35.800
-250.300
Crediti correnti
82.200
62.500
-298.900
-212.500
191.500
Debiti correnti
-35.300
-49.400
125.100
131.100
-156.200
Altro capitale circolante
197.100
101.200
-1.600
495.700
-79.200
Altri elementi non liquidi
16.900
24.200
6.200
500
-49.200
Liquidità netta fornita da attività operative
248.600
152.200
49.100
549.500
-38.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-51.500
-51.000
-50.700
-53.800
-41.000
Netto acquisizioni
-
0
-32.800
-7.000
-108.700
Acquisti di investimenti
-2.500
-6.900
-26.400
-688.900
-14.600
Altri attività di investimento
18.800
106.800
-10.800
200
-93.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-35.200
48.900
-120.700
-749.500
-257.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.488.800
-2.434.200
-44.000
-40.100
-34.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-10.000
-8.100
-27.200
-8.600
-18.900
Altre attività finanziarie
-52.100
-78.500
-8.100
-17.100
-25.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-150.900
-120.800
-79.300
-65.800
571.900
Variazione netta in contanti
62.500
80.300
-150.900
-265.800
275.900
Liquidità a inizio periodo
530.500
719.000
890.300
1.164.100
872.300
Liquidità a fine periodo
593.000
801.200
719.000
890.300
1.164.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
248.600
152.200
49.100
549.500
-38.200
Spesa di capitale
-51.500
-51.000
-50.700
-53.800
-41.000
Flusso di cassa libero
197.100
101.200
-1.600
495.700
-79.200