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Dufry AG (D2J.MU)

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In data: 08:00AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.300
87.300
58.200
-385.400
-2.513.700
-
Deprezzamento e ammortamento
1.639.400
1.639.400
1.111.600
1.210.000
1.648.700
-
Variazione nel capitale circolante
-44.000
-44.000
-4.600
75.600
-313.900
-
Scorte
-141.200
-141.200
-288.200
-26.500
296.300
-
Altro capitale circolante
1.918.400
1.918.400
1.398.300
587.000
-464.300
-
Altri elementi non liquidi
553.100
553.100
221.600
-551.900
-56.700
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.359.400
2.359.400
1.511.600
678.200
-345.300
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-441.000
-441.000
-113.300
-91.200
-119.000
-
Netto acquisizioni
-800
-800
0
-4.900
-400
-
Acquisti di investimenti
-154.700
-154.700
-100
-100
-400
-
Vendite/scadenze di investimenti
79.500
79.500
2.600
1.500
4.900
-
Altri attività di investimento
22.500
22.500
4.000
3.100
2.800
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-700
-700
-67.400
-72.800
-74.900
-
Variazione netta in contanti
-
-
-
433.200
-193.200
15.300
Liquidità a inizio periodo
854.700
854.700
793.500
360.300
553.500
-
Liquidità a fine periodo
714.600
714.600
854.700
793.500
360.300
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.359.400
2.359.400
1.511.600
678.200
-345.300
-
Spesa di capitale
-441.000
-441.000
-113.300
-91.200
-119.000
-
Flusso di cassa libero
1.918.400
1.918.400
1.398.300
587.000
-464.300
-