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Dana Incorporated (DAN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.000
38.000
-242.000
197.000
-31.000
Deprezzamento e ammortamento
425.000
416.000
388.000
389.000
365.000
Imposte sul reddito differite
-94.000
-104.000
153.000
-1.000
-35.000
Compensazione in base alle azioni
26.000
26.000
19.000
17.000
14.000
Variazione nel capitale circolante
134.000
81.000
208.000
-458.000
27.000
Crediti correnti
-
12.000
-81.000
-189.000
-66.000
Scorte
-
-42.000
-99.000
-471.000
69.000
Debiti correnti
-
-88.000
343.000
254.000
82.000
Altro capitale circolante
93.000
-25.000
209.000
-211.000
60.000
Altri elementi non liquidi
1.000
-5.000
-21.000
67.000
5.000
Liquidità netta fornita da attività operative
544.000
476.000
649.000
158.000
386.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-451.000
-501.000
-440.000
-369.000
-326.000
Netto acquisizioni
-
-
-1.000
-45.000
-27.000
Acquisti di investimenti
-
-13.000
-23.000
-36.000
-49.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
30.000
65.000
41.000
Altri attività di investimento
-
-16.000
5.000
-22.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-473.000
-528.000
-426.000
-293.000
-327.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-234.000
-209.000
-24.000
-1.177.000
-480.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-25.000
-23.000
-
Dividendo liquidato
-58.000
-58.000
-58.000
-58.000
-15.000
Altre attività finanziarie
22.000
-1.000
30.000
-23.000
-34.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-94.000
160.000
-42.000
-127.000
-12.000
Variazione netta in contanti
-23.000
108.000
181.000
-262.000
47.000
Liquidità a inizio periodo
419.000
442.000
287.000
567.000
518.000
Liquidità a fine periodo
396.000
563.000
442.000
287.000
567.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
544.000
476.000
649.000
158.000
386.000
Spesa di capitale
-451.000
-501.000
-440.000
-369.000
-326.000
Flusso di cassa libero
93.000
-25.000
209.000
-211.000
60.000