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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-558.000
-558.000
-1.365.000
-468.000
-461.000
Deprezzamento e ammortamento
509.000
509.000
369.000
156.000
120.000
Compensazione in base alle azioni
1.088.000
1.088.000
889.000
486.000
322.000
Variazione nel capitale circolante
530.000
530.000
148.000
435.000
192.000
Crediti correnti
-141.000
-141.000
-33.000
-94.000
-248.000
Debiti correnti
70.000
70.000
-15.000
79.000
54.000
Altro capitale circolante
1.349.000
1.349.000
21.000
455.000
93.000
Altri elementi non liquidi
-98.000
-98.000
-55.000
31.000
23.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.673.000
1.673.000
367.000
692.000
252.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-324.000
-324.000
-346.000
-237.000
-159.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-28.000
Acquisti di investimenti
-1.963.000
-1.963.000
-1.963.000
-2.753.000
-593.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.947.000
1.947.000
1.939.000
944.000
587.000
Altri attività di investimento
-2.000
-2.000
-1.000
-1.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-342.000
-342.000
-300.000
-2.047.000
-192.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-333.000
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
3.289.000
Azioni ordinarie riacquistate
-750.000
-750.000
-400.000
0
0
Altre attività finanziarie
-8.000
-8.000
14.000
-182.000
-13.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-752.000
-752.000
-375.000
-483.000
3.996.000
Variazione netta in contanti
584.000
584.000
-318.000
-1.839.000
4.058.000
Liquidità a inizio periodo
2.188.000
2.188.000
2.506.000
4.345.000
287.000
Liquidità a fine periodo
2.772.000
2.772.000
2.188.000
2.506.000
4.345.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.673.000
1.673.000
367.000
692.000
252.000
Spesa di capitale
-324.000
-324.000
-346.000
-237.000
-159.000
Flusso di cassa libero
1.349.000
1.349.000
21.000
455.000
93.000