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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
131.977
29.062
162.676
154.481
-488.719
-
Deprezzamento e ammortamento
83.499
66.140
81.315
81.315
77.923
-
Imposte sul reddito differite
-2.083
9.124
-51.891
-51.891
-1.001
-
Compensazione in base alle azioni
27.604
29.374
28.502
28.502
23.923
-
Variazione nel capitale circolante
-220.289
22.415
-38.348
-38.348
-91.412
-
Crediti correnti
1.781
3.345
7.962
7.962
8.703
-
Scorte
-84.524
76.223
-15.995
-15.995
-113.248
-
Debiti correnti
-85.006
36.113
-92.728
-92.728
92.894
-
Altro capitale circolante
-7.822
107.402
146.452
146.452
138.399
-
Altri elementi non liquidi
6.117
333
2.017
2.017
2.775
-
Liquidità netta fornita da attività operative
45.075
162.399
201.426
201.426
171.429
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.897
-54.997
-54.974
-54.974
-33.030
-
Netto acquisizioni
-127.496
-127.496
-27.290
-27.290
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
0
-20.973
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
24.755
66.389
Altri attività di investimento
-
-
-5.853
-5.853
-1.998
4.965
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-68.976
-182.493
-88.117
-88.117
-35.028
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.316.053
-1.213.853
-1.662.396
-1.662.396
-462.153
-
Azioni ordinarie riacquistate
-156.243
-102.188
-147.549
-147.549
0
-
Dividendo liquidato
-10.310
-12.159
-13.476
-13.476
0
-
Altre attività finanziarie
-1.974
-28.334
-10.293
-10.293
-8.990
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.619
10.479
-128.479
-128.479
-121.490
-
Variazione netta in contanti
-20.340
-9.593
-15.693
-15.693
14.878
-
Liquidità a inizio periodo
84.615
58.766
74.459
74.459
59.581
-
Liquidità a fine periodo
66.333
49.173
58.766
58.766
74.459
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
45.075
162.399
201.426
201.426
171.429
-
Spesa di capitale
-52.897
-54.997
-54.974
-54.974
-33.030
-
Flusso di cassa libero
-7.822
107.402
146.452
146.452
138.399
-