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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32.114
-38.277
21.357
59.945
-251.717
Deprezzamento e ammortamento
123
123
155
171
144
Variazione nel capitale circolante
-16.434
-17.924
3.300
1.208
-17.811
Altro capitale circolante
174.730
175.047
140.610
130.207
111.075
Altri elementi non liquidi
-
14.036
25.198
18.788
108.152
Liquidità netta fornita da attività operative
174.739
175.063
140.625
130.266
111.088
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9
-16
-15
-59
-13
Netto acquisizioni
0
-19.455
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-42.568
-62.952
-39.498
-18.791
-14.576
Variazione netta in contanti
-188.518
1.128
6.104
62.809
117.943
Liquidità a inizio periodo
404.461
334.943
328.839
266.030
148.087
Liquidità a fine periodo
215.943
336.071
334.943
328.839
266.030
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
174.739
175.063
140.625
130.266
111.088
Spesa di capitale
-9
-16
-15
-59
-13
Flusso di cassa libero
174.730
175.047
140.610
130.207
111.075