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Dolby Laboratories, Inc. (DLB)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
190.396
200.656
184.087
310.227
231.363
Deprezzamento e ammortamento
90.298
95.514
103.609
112.757
111.884
Imposte sul reddito differite
-5.572
-18.337
-29.465
-37.048
-5.274
Compensazione in base alle azioni
118.228
118.486
114.925
99.698
86.628
Variazione nel capitale circolante
-11.613
-41.998
-56.254
-24.638
-100.417
Crediti correnti
67.039
47.779
-14.314
-49.034
1.251
Scorte
-16.334
-13.226
-11.759
17.154
-11.784
Debiti correnti
-
-
-
44.230
-43.545
Altro capitale circolante
365.349
336.742
259.120
393.299
274.862
Altri elementi non liquidi
-883
-2.800
-5.037
-5.452
10.920
Liquidità netta fornita da attività operative
395.962
367.081
318.576
447.753
343.849
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.613
-30.339
-59.456
-54.454
-68.987
Netto acquisizioni
-
-
-38.171
-4.500
0
Acquisti di investimenti
-196.529
-172.955
-316.313
-67.101
-287.777
Vendite/scadenze di investimenti
186.519
231.797
118.005
64.785
491.138
Altri attività di investimento
-
-
-
16.365
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.920
54.206
-295.935
-44.905
134.374
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
55.732
47.781
57.848
122.088
82.658
Azioni ordinarie riacquistate
-195.397
-180.420
-566.904
-278.069
-196.807
Dividendo liquidato
-108.934
-103.407
-100.067
-89.172
-88.581
Altre attività finanziarie
-325
-766
-1.435
-7.362
-5.045
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-248.924
-236.812
-610.558
-252.515
-207.775
Variazione netta in contanti
130.936
189.595
-604.661
153.053
274.386
Liquidità a inizio periodo
693.420
628.371
1.233.032
1.079.979
805.593
Liquidità a fine periodo
825.538
817.966
628.371
1.233.032
1.079.979
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
395.962
367.081
318.576
447.753
343.849
Spesa di capitale
-30.613
-30.339
-59.456
-54.454
-68.987
Flusso di cassa libero
365.349
336.742
259.120
393.299
274.862