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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-98.705
-116.073
-103.517
60.046
9.709
Deprezzamento e ammortamento
5.154
4.869
4.383
782
149
Variazione nel capitale circolante
-17.526
-1.447
17.521
-24.661
6.987
Altro capitale circolante
-114.444
-122.404
-127.871
-113.693
14.901
Altri elementi non liquidi
4.443
5.374
3.239
362
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-120.304
-110.962
-93.219
-109.468
16.880
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
5.860
-11.442
-34.652
-4.225
-1.979
Acquisti di investimenti
-109.887
-64
-129.891
-20.477
-33.201
Vendite/scadenze di investimenti
136.544
39.907
96.637
157.236
40.001
Altri attività di investimento
-
-
-1
-1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
23.701
28.401
-76.722
132.533
4.821
Variazione netta in contanti
-96.603
3.981
-27.786
79.789
21.701
Liquidità a inizio periodo
220.654
119.761
139.376
58.367
36.702
Liquidità a fine periodo
124.051
127.533
119.761
139.376
58.367
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-120.304
-110.962
-93.219
-109.468
16.880
Spesa di capitale
5.860
-11.442
-34.652
-4.225
-1.979
Flusso di cassa libero
-114.444
-122.404
-127.871
-113.693
14.901