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Dentsu Group Inc. (DNTUF)

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Alla chiusura: 09:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.058.000
-10.714.000
59.847.000
108.389.000
-159.596.000
Deprezzamento e ammortamento
72.137.000
78.719.000
74.170.000
74.876.000
85.968.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
3.094.000
Variazione nel capitale circolante
-59.411.000
-66.196.000
1.235.000
44.367.000
28.361.000
Scorte
25.441.000
-2.188.000
16.975.000
-779.000
-2.815.000
Altro capitale circolante
4.990.000
46.375.000
62.370.000
118.679.000
66.839.000
Altri elementi non liquidi
30.380.000
22.361.000
25.137.000
46.353.000
15.634.000
Liquidità netta fornita da attività operative
26.026.000
75.267.000
80.896.000
139.715.000
88.313.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-28.892.000
-18.526.000
-21.036.000
-21.474.000
Netto acquisizioni
-31.943.000
-136.556.000
-40.873.000
-49.671.000
-26.585.000
Acquisti di investimenti
-6.897.000
-6.877.000
-10.477.000
-7.209.000
-13.124.000
Vendite/scadenze di investimenti
16.142.000
24.071.000
28.572.000
5.342.000
197.287.000
Altri attività di investimento
-16.021.000
676.000
3.017.000
-4.371.000
-617.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.784.000
-146.297.000
-24.346.000
262.226.000
137.013.000
Variazione netta in contanti
-122.601.000
-213.593.000
-117.710.000
192.849.000
116.637.000
Liquidità a inizio periodo
601.738.000
603.740.000
723.541.000
530.692.000
414.055.000
Liquidità a fine periodo
453.748.000
390.678.000
603.740.000
723.541.000
530.692.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.026.000
75.267.000
80.896.000
139.715.000
88.313.000
Spesa di capitale
-
-28.892.000
-18.526.000
-21.036.000
-21.474.000
Flusso di cassa libero
4.990.000
46.375.000
62.370.000
118.679.000
66.839.000