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Krispy Kreme, Inc. (DNUT)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-37.925
-37.925
-15.622
-24.506
-64.301
Deprezzamento e ammortamento
125.894
125.894
110.261
101.608
80.398
Imposte sul reddito differite
-18.486
-18.486
-14.237
-3.496
-36
Compensazione in base alle azioni
24.196
24.196
18.170
22.923
11.601
Variazione nel capitale circolante
-76.683
-76.683
10.112
33.100
-10.482
Scorte
780
780
-12.515
-301
-15.353
Altro capitale circolante
-75.883
-75.883
28.101
21.727
-69.151
Altri elementi non liquidi
2.155
2.155
2.232
594
-1.111
Liquidità netta fornita da attività operative
45.544
45.544
139.818
141.224
28.675
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-121.427
-121.427
-111.717
-119.497
-97.826
Netto acquisizioni
-1.424
-1.424
-18.319
-46.330
-74.890
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-57
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
1.019
1.124
Altri attività di investimento
238
238
161
310
3.521
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-112.588
-112.588
-121.474
-153.407
-168.128
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.084.390
-1.084.390
-101.181
-1.147.049
-225.541
Azioni ordinarie emesse
764
764
0
647.861
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.880
-1.880
-4.307
-139.103
0
Dividendo liquidato
-23.558
-23.558
-23.430
-48.187
-42
Altre attività finanziarie
5.228
5.228
-36.920
7.574
76.927
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
71.862
71.862
-16.838
16.096
139.441
Variazione netta in contanti
2.884
2.884
-3.462
1.709
2.033
Liquidità a inizio periodo
35.730
35.730
39.192
37.483
35.450
Liquidità a fine periodo
38.614
38.614
35.730
39.192
37.483
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
45.544
45.544
139.818
141.224
28.675
Spesa di capitale
-121.427
-121.427
-111.717
-119.497
-97.826
Flusso di cassa libero
-75.883
-75.883
28.101
21.727
-69.151