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Dr. Martens plc (DOCS.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
103.200
128.900
181.200
34.700
74.800
Deprezzamento e ammortamento
72.700
58.100
36.900
34.900
29.500
Compensazione in base alle azioni
-600
500
5.200
11.500
0
Variazione nel capitale circolante
-133.100
-145.900
-42.600
33.900
-17.000
Scorte
-67.800
-133.200
-18.300
-18.100
-36.100
Altro capitale circolante
28.100
25.900
159.400
141.600
99.500
Altri elementi non liquidi
23.900
16.800
15.000
45.800
41.500
Liquidità netta fornita da attività operative
76.500
77.300
184.400
158.900
121.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-48.400
-51.400
-25.000
-17.300
-21.900
Netto acquisizioni
-1.000
-1.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-45.800
-50.600
-25.000
-17.300
-21.900
Variazione netta in contanti
-83.800
-72.800
112.400
8.700
55.500
Liquidità a inizio periodo
133.000
228.000
113.600
117.200
58.400
Liquidità a fine periodo
49.200
157.500
228.000
113.600
117.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
76.500
77.300
184.400
158.900
121.400
Spesa di capitale
-48.400
-51.400
-25.000
-17.300
-21.900
Flusso di cassa libero
28.100
25.900
159.400
141.600
99.500