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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
73.980
73.980
-97.454
-69.976
-243.267
Deprezzamento e ammortamento
95.062
95.062
86.255
81.913
71.090
Imposte sul reddito differite
6.292
6.292
1.697
1.369
-2.410
Compensazione in base alle azioni
616.847
616.847
538.726
408.542
286.877
Variazione nel capitale circolante
-36.973
-36.973
-255.704
-101.611
72.174
Crediti correnti
71.681
71.681
-75.964
-117.380
-73.913
Debiti correnti
-4.826
-4.826
-26.440
12.148
12.128
Altro capitale circolante
887.135
887.135
429.105
445.071
214.559
Altri elementi non liquidi
224.318
224.318
233.239
186.230
78.738
Liquidità netta fornita da attività operative
979.526
979.526
506.759
506.467
296.954
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-92.391
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
Netto acquisizioni
0
0
0
-6.388
-180.370
Acquisti di investimenti
-336.866
-336.866
-537.460
-385.878
-173.530
Vendite/scadenze di investimenti
473.869
473.869
423.917
290.753
517.524
Liquidità netta utilizzata per investimenti
44.612
44.612
-191.197
-162.909
81.229
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-726.979
-726.979
-16
-77.906
-384.199
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-145.515
-145.515
-63.041
0
0
Altre attività finanziarie
-120.530
-120.530
-84.403
-386.521
-406.311
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-946.039
-946.039
-98.256
-394.621
-58.976
Variazione netta in contanti
78.298
78.298
213.522
-56.657
324.853
Liquidità a inizio periodo
723.201
723.201
509.679
566.336
241.483
Liquidità a fine periodo
801.499
801.499
723.201
509.679
566.336
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
979.526
979.526
506.759
506.467
296.954
Spesa di capitale
-92.391
-92.391
-77.654
-61.396
-82.395
Flusso di cassa libero
887.135
887.135
429.105
445.071
214.559