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Daqo New Energy Corp. (DQ)

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Dopo ore: 07:52PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
166.214
429.545
1.819.801
748.924
129.195
Deprezzamento e ammortamento
-
148.889
107.097
77.366
68.686
Compensazione in base alle azioni
-
141.918
307.447
10.077
17.908
Variazione nel capitale circolante
90.186
657.797
-448.955
-318.842
-14.464
Crediti correnti
-
-
0
0
13
Scorte
-
-13.079
138.258
-280.187
-5.125
Debiti correnti
-
13.365
6.999
61.067
4.556
Altro capitale circolante
-407.195
429.202
1.212.134
130.729
91.411
Altri elementi non liquidi
14.577
3.396
8.407
4.378
616
Liquidità netta fornita da attività operative
693.071
1.616.042
2.462.652
638.989
209.703
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.100.266
-1.186.840
-1.250.518
-508.260
-118.292
Acquisti di investimenti
-
-26.771
-46.192
-501.441
0
Vendite/scadenze di investimenti
5.534
13.701
298.294
227.807
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.117.548
-1.195.955
-998.416
-781.894
-118.487
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-140.000
-178.752
-262.909
-245.581
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-522.135
-124.929
0
0
Altre attività finanziarie
-
-303.658
1.596.025
934.960
28.088
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-795.398
1.472.091
736.225
-95.471
Variazione netta in contanti
-1.441.239
-472.395
2.796.385
605.562
3.110
Liquidità a inizio periodo
4.130.549
3.520.351
723.966
118.404
115.294
Liquidità a fine periodo
2.844.805
3.047.956
3.520.351
723.966
118.404
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
693.071
1.616.042
2.462.652
638.989
209.703
Spesa di capitale
-1.100.266
-1.186.840
-1.250.518
-508.260
-118.292
Flusso di cassa libero
-407.195
429.202
1.212.134
130.729
91.411