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In data: 11:05AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.624
-27.624
-35.333
-36.265
-582
Deprezzamento e ammortamento
31
31
119
288
297
Compensazione in base alle azioni
2.538
2.538
2.457
2.688
2.170
Variazione nel capitale circolante
1.342
1.342
6.059
-4.364
-28.017
Crediti correnti
2.162
2.162
3.054
-5.440
389
Scorte
-107
-107
-245
-4
-249
Debiti correnti
-1.329
-1.329
1.795
-367
-241
Altro capitale circolante
-34.466
-34.466
-26.391
-37.505
-38.912
Altri elementi non liquidi
820
820
402
429
392
Liquidità netta fornita da attività operative
-34.414
-34.414
-26.280
-37.311
-38.704
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52
-52
-111
-194
-208
Acquisti di investimenti
-6.198
-6.198
0
-52.298
-45.066
Vendite/scadenze di investimenti
5.000
5.000
19.947
52.824
54.706
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.166
-1.166
19.836
15.311
9.432
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.000
-5.000
0
0
-
Azioni ordinarie emesse
15.464
15.464
25
47.660
12.283
Altre attività finanziarie
-1
-1
-1
-715
-4
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.497
20.497
83
50.532
15.660
Variazione netta in contanti
-15.083
-15.083
-6.361
28.532
-13.612
Liquidità a inizio periodo
43.633
43.633
49.994
21.462
35.074
Liquidità a fine periodo
28.550
28.550
43.633
49.994
21.462
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-34.414
-34.414
-26.280
-37.311
-38.704
Spesa di capitale
-52
-52
-111
-194
-208
Flusso di cassa libero
-34.466
-34.466
-26.391
-37.505
-38.912