Italia markets open in 1 hour 13 minutes

Davenport Value & Income (DVIPX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
18,63+0,14 (+0,76%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Davenport Value & Income

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

C/O Ultimus Fund Solutions, LLC

Informazioni sulla gestione
Adam B. Bergman,Lead manager dal 30 marzo 2023
Adam B. Bergman, CFA (age 49) joined the Advisor in 2022 and currently serves as a Senior Vice President. Prior to joining the Advisor, Mr. Bergman was a Portfolio Manager and Executive Director at Sterling Capital Management, a Truist subsidiary, from 2007 until 2022
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq1.gif
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoDavenport
Attivi netti854,54M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)7,26%
Rendimento1,51%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità30 dic 2010

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,15
Ultimo guadagno in conto di capitale15,00
Turnover portafoglio titoli21,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaDVIPXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,88%0,90%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,88%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,88%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D