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Dycom Industries, Inc. (DY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
229.954
218.923
142.213
48.574
34.337
Deprezzamento e ammortamento
171.026
163.092
144.181
152.652
175.897
Imposte sul reddito differite
-10.465
-10.643
4.532
8.024
-28.185
Compensazione in base alle azioni
26.660
25.457
17.927
9.866
12.771
Variazione nel capitale circolante
-116.548
-147.944
-164.809
54.441
113.293
Crediti correnti
-150.303
-142.383
-173.714
-40.687
-41.755
Debiti correnti
2.082
6.989
49.396
-4.905
43.747
Altro capitale circolante
89.163
40.484
-36.166
151.613
323.730
Altri elementi non liquidi
40.403
38.165
34.904
36.328
42.066
Liquidità netta fornita da attività operative
306.695
258.976
164.789
308.655
381.777
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-217.532
-218.492
-200.955
-157.042
-58.047
Netto acquisizioni
-135.869
-122.902
-350
0
0
Altri attività di investimento
38.620
35.231
17.372
5.363
13.419
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-314.781
-306.163
-183.933
-151.679
-44.628
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-845.500
-780.500
-17.500
-330.139
-1.375.236
Azioni ordinarie riacquistate
-59.148
-49.659
-48.732
-106.133
-100.000
Altre attività finanziarie
-16.548
-9.903
-5.752
-18.285
6.469
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-37.172
-75.913
-67.427
142.011
-383.444
Variazione netta in contanti
-45.258
-123.100
-86.571
298.987
-46.295
Liquidità a inizio periodo
73.201
225.990
312.561
13.574
59.869
Liquidità a fine periodo
27.943
102.890
225.990
312.561
13.574
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
306.695
258.976
164.789
308.655
381.777
Spesa di capitale
-217.532
-218.492
-200.955
-157.042
-58.047
Flusso di cassa libero
89.163
40.484
-36.166
151.613
323.730