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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.191.000
6.191.000
3.003.000
6.189.000
3.363.000
Deprezzamento e ammortamento
4.613.000
4.613.000
4.317.000
3.852.000
3.712.000
Imposte sul reddito differite
1.420.000
1.420.000
957.000
1.091.000
447.000
Variazione nel capitale circolante
2.311.000
2.311.000
-12.000
-1.466.000
93.000
Crediti correnti
1.143.000
1.143.000
-555.000
-1.068.000
1.554.000
Scorte
763.000
763.000
-599.000
-118.000
-254.000
Debiti correnti
-1.608.000
-1.608.000
601.000
704.000
-769.000
Altro capitale circolante
9.325.000
9.325.000
6.409.000
1.163.000
4.161.000
Altri elementi non liquidi
393.000
393.000
-1.039.000
-73.000
268.000
Liquidità netta fornita da attività operative
14.201.000
14.201.000
11.230.000
9.256.000
9.781.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.876.000
-4.876.000
-4.821.000
-8.093.000
-5.620.000
Netto acquisizioni
-954.000
-954.000
-828.000
-3.785.000
-24.000
Acquisti di investimenti
-
-
-1.041.000
-640.000
-487.000
Altri attività di investimento
-88.000
-88.000
135.000
1.328.000
249.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.043.000
-6.043.000
-5.270.000
-10.657.000
-5.177.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.976.000
-12.976.000
-5.531.000
-2.264.000
-4.463.000
Azioni ordinarie emesse
4.450.000
4.450.000
3.000
5.000
5.000
Azioni ordinarie riacquistate
-300.000
-125.000
-1.154.000
-415.000
0
Dividendo liquidato
-7.628.000
-7.628.000
-7.306.000
-7.133.000
-6.940.000
Altre attività finanziarie
-437.000
-437.000
532.000
-343.000
-367.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.864.000
-2.864.000
-5.428.000
1.236.000
-4.770.000
Variazione netta in contanti
5.078.000
5.078.000
587.000
-170.000
-186.000
Liquidità a inizio periodo
907.000
907.000
320.000
490.000
676.000
Liquidità a fine periodo
5.985.000
5.985.000
907.000
320.000
490.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.201.000
14.201.000
11.230.000
9.256.000
9.781.000
Spesa di capitale
-4.876.000
-4.876.000
-4.821.000
-8.093.000
-5.620.000
Flusso di cassa libero
9.325.000
9.325.000
6.409.000
1.163.000
4.161.000