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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.532.000
5.532.000
5.490.000
4.638.000
3.776.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.072.000
1.974.000
1.874.000
1.840.000
Imposte sul reddito differite
-
12.000
60.000
40.000
-148.000
Variazione nel capitale circolante
-
-555.000
-54.000
1.366.000
-768.000
Crediti correnti
-
-806.000
118.000
-2.423.000
299.000
Scorte
-
-714.000
131.000
867.000
-1.420.000
Debiti correnti
-
276.000
-109.000
-3.000
-2.000
Altro capitale circolante
-
4.303.000
6.075.000
6.290.000
2.603.000
Altri elementi non liquidi
-
344.000
330.000
306.000
273.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
7.569.000
8.039.000
8.513.000
5.891.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-3.266.000
-1.964.000
-2.223.000
-3.288.000
Netto acquisizioni
-
-2.000
-3.205.000
-2.000
-16.000
Altri attività di investimento
-
29.000
117.000
44.000
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-3.197.000
-4.954.000
-2.135.000
-3.121.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-89.447.000
-97.395.000
-11.492.000
-4.407.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
32.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-188.000
-250.000
-214.000
-186.000
Dividendo liquidato
-
-4.301.000
-4.095.000
-3.930.000
-3.891.000
Altre attività finanziarie
-
-221.000
-244.000
-94.000
-242.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-4.258.000
-5.844.000
-4.571.000
-2.022.000
Variazione netta in contanti
-
114.000
-2.759.000
1.807.000
748.000
Liquidità a inizio periodo
-
206.000
2.965.000
1.158.000
410.000
Liquidità a fine periodo
-
320.000
206.000
2.965.000
1.158.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
7.569.000
8.039.000
8.513.000
5.891.000
Spesa di capitale
-
-3.266.000
-1.964.000
-2.223.000
-3.288.000
Flusso di cassa libero
-
4.303.000
6.075.000
6.290.000
2.603.000