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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.935.000
3.935.000
4.756.000
5.470.000
-648.000
Imposte sul reddito differite
203.000
203.000
187.000
141.000
210.000
Compensazione in base alle azioni
130.000
130.000
115.000
111.000
121.000
Variazione nel capitale circolante
-451.000
-451.000
-1.502.000
515.000
47.000
Crediti correnti
-176.000
-176.000
-840.000
-3.318.000
873.000
Scorte
35.000
35.000
-361.000
-19.000
-271.000
Debiti correnti
-539.000
-539.000
31.000
3.800.000
-960.000
Altro capitale circolante
6.421.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000
Altri elementi non liquidi
82.000
82.000
-69.000
-87.000
21.000
Liquidità netta fornita da attività operative
9.555.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.134.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
Netto acquisizioni
-1.335.000
-1.335.000
-1.141.000
-209.000
-38.000
Altri attività di investimento
81.000
81.000
136.000
89.000
83.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.325.000
-4.325.000
-4.022.000
-2.775.000
-4.898.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-31.416.000
-31.416.000
-29.681.000
-27.318.000
-24.133.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
889.000
1.580.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-31.000
0
Dividendo liquidato
-4.248.000
-4.248.000
-3.047.000
-1.898.000
-2.802.000
Altre attività finanziarie
-1.792.000
-1.792.000
-1.218.000
-1.327.000
-1.472.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.326.000
-5.326.000
-5.108.000
-8.418.000
-2.387.000
Variazione netta in contanti
-96.000
-96.000
-79.000
-31.000
76.000
Liquidità a inizio periodo
257.000
257.000
336.000
367.000
291.000
Liquidità a fine periodo
161.000
161.000
257.000
336.000
367.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.555.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
Spesa di capitale
-3.134.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
Flusso di cassa libero
6.421.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000