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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.194.000
4.194.000
4.227.000
1.717.000
-30.000
Deprezzamento e ammortamento
2.050.000
2.050.000
1.853.000
1.728.000
1.689.000
Variazione nel capitale circolante
-252.000
-252.000
-727.000
-1.127.000
1.581.000
Altro capitale circolante
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000
Altri elementi non liquidi
-2.984.000
-2.984.000
-1.985.000
1.420.000
960.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
Netto acquisizioni
-4.027.000
-4.027.000
-869.000
-2.928.000
-582.000
Acquisti di investimenti
-5.951.000
-5.951.000
-7.650.000
-932.000
-104.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.793.000
1.793.000
-
165.000
267.000
Altri attività di investimento
49.000
49.000
-104.000
-23.935.000
-8.045.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.946.000
-10.946.000
-4.099.000
-29.590.000
-10.102.000
Variazione netta in contanti
-2.899.000
-2.899.000
3.088.000
-27.099.000
12.636.000
Liquidità a inizio periodo
11.577.000
11.577.000
8.489.000
35.588.000
22.935.000
Liquidità a fine periodo
8.678.000
8.678.000
11.577.000
7.905.000
35.561.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
Spesa di capitale
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
Flusso di cassa libero
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000