EXO.VI - Exor N.V.

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.144.000
4.227.000
1.717.000
-30.000
3.053.000
Deprezzamento e ammortamento
1.785.000
1.853.000
1.728.000
6.871.000
7.119.000
Variazione nel capitale circolante
-3.147.000
-240.000
-1.127.000
5.369.000
1.261.000
Scorte
-
-
-
-
2.195.000
Altro capitale circolante
1.641.000
2.470.000
2.217.000
3.808.000
1.448.000
Altri elementi non liquidi
1.593.000
-1.985.000
1.420.000
1.852.000
-1.121.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.745.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
11.738.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.104.000
-2.448.000
-1.960.000
-10.253.000
-10.290.000
Netto acquisizioni
-2.502.000
-869.000
-2.928.000
-663.000
-285.000
Acquisti di investimenti
-7.650.000
-7.650.000
-
-602.000
-303.000
Vendite/scadenze di investimenti
494.000
-
178.000
518.000
2.368.000
Altri attività di investimento
-3.150.000
6.868.000
-2.348.000
898.000
-286.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.151.000
-4.099.000
-7.058.000
-10.102.000
-3.448.000
Variazione netta in contanti
-2.228.000
3.088.000
-4.567.000
12.636.000
3.096.000
Liquidità a inizio periodo
8.839.000
8.489.000
35.561.000
22.935.000
19.136.000
Liquidità a fine periodo
6.174.000
11.577.000
7.905.000
35.561.000
22.935.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.745.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
11.738.000
Spesa di capitale
-2.104.000
-2.448.000
-1.960.000
-10.253.000
-10.290.000
Flusso di cassa libero
1.641.000
2.470.000
2.217.000
3.808.000
1.448.000