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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.566
-8.566
-39.347
-28.085
-11.107
Deprezzamento e ammortamento
15.764
15.764
12.304
8.998
6.794
Imposte sul reddito differite
72
72
-1.708
146
-8.535
Compensazione in base alle azioni
43.726
43.726
30.259
18.928
3.844
Variazione nel capitale circolante
26.836
26.836
4.425
3.461
-12.122
Crediti correnti
-2.082
-2.082
-323
-587
-1.555
Debiti correnti
5.548
5.548
6.761
11.230
5.669
Altro capitale circolante
74.612
74.612
-1.643
10.447
-16.364
Altri elementi non liquidi
2.467
2.467
-658
2.760
6.041
Liquidità netta fornita da attività operative
80.625
80.625
5.427
17.131
-14.223
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.013
-6.013
-7.070
-6.684
-2.141
Netto acquisizioni
-32.764
-32.764
-17.593
-56.111
-79.401
Altri attività di investimento
-
-
-
-119
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-38.777
-38.777
-24.663
-62.914
-81.542
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-25.939
-25.000
-4.167
Azioni ordinarie emesse
261.119
261.119
0
268.694
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-10.752
-10.752
-6.265
-9.078
-1.479
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
263.418
263.418
-23.970
327.512
119.049
Variazione netta in contanti
303.431
303.431
-38.183
280.308
23.025
Liquidità a inizio periodo
351.177
351.177
389.360
109.052
86.027
Liquidità a fine periodo
654.608
654.608
351.177
389.360
109.052
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
80.625
80.625
5.427
17.131
-14.223
Spesa di capitale
-6.013
-6.013
-7.070
-6.684
-2.141
Flusso di cassa libero
74.612
74.612
-1.643
10.447
-16.364