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Fox Factory Holding Corp. (FOXF)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
75.583
120.846
205.278
163.818
90.674
Deprezzamento e ammortamento
65.739
58.603
49.242
43.426
33.927
Imposte sul reddito differite
-7.844
-7.867
-18.445
-17.096
-14.075
Compensazione in base alle azioni
14.670
16.465
16.351
13.914
8.618
Variazione nel capitale circolante
90.518
-26.641
-72.351
-146.281
-39.044
Crediti correnti
60.460
64.527
-63.957
-20.230
-18.771
Scorte
63.108
31.613
-87.460
-150.448
7.877
Debiti correnti
-39.727
-44.029
40.493
10.304
25.892
Altro capitale circolante
209.289
131.891
143.393
8.338
25.971
Altri elementi non liquidi
15.807
13.913
3.013
1.631
1.543
Liquidità netta fornita da attività operative
254.930
178.743
187.094
63.184
82.715
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.641
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
Netto acquisizioni
-575.235
-701.112
-714
-51.881
-331.531
Altri attività di investimento
-482
-2.432
-3.500
-
-250
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-621.358
-750.396
-44.735
-104.946
-388.525
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-271.571
-250.000
-786.836
-50.431
-298.125
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
198.236
Azioni ordinarie riacquistate
-50.000
-25.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-3.354
9.570
-4.226
-6.556
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
343.249
508.979
-179.141
-23.776
506.722
Variazione netta in contanti
-22.309
-61.608
-34.436
-66.078
202.028
Liquidità a inizio periodo
91.892
145.250
179.686
245.764
43.736
Liquidità a fine periodo
68.713
83.642
145.250
179.686
245.764
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
254.930
178.743
187.094
63.184
82.715
Spesa di capitale
-45.641
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
Flusso di cassa libero
209.289
131.891
143.393
8.338
25.971