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The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
110.700
62.500
46.900
32.400
49.000
Deprezzamento e ammortamento
107.700
106.300
102.000
100.700
109.900
Imposte sul reddito differite
5.600
7.200
12.900
51.100
-9.500
Compensazione in base alle azioni
14.300
12.100
15.500
14.700
9.000
Variazione nel capitale circolante
-53.300
-171.500
-302.800
-259.000
87.300
Crediti correnti
55.400
-14.600
-198.200
-82.100
144.400
Scorte
64.800
-17.200
-267.900
-166.500
166.600
Altro capitale circolante
-160.900
-290.900
-531.100
-179.500
205.300
Altri elementi non liquidi
11.500
12.100
5.400
11.800
7.900
Liquidità netta fornita da attività operative
222.000
71.200
-150.400
-40.500
272.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-382.900
-362.100
-380.700
-139.000
-66.900
Netto acquisizioni
0
-3.500
-2.300
0
-1.800
Altri attività di investimento
42.600
78.800
155.500
15.900
83.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-337.900
-280.000
-224.000
-117.800
27.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-337.000
-291.800
-23.400
-624.800
-30.200
Azioni ordinarie riacquistate
-41.500
-56.900
0
-20.000
0
Dividendo liquidato
-37.700
-36.100
-35.800
-35.600
-35.200
Altre attività finanziarie
-19.800
-16.200
-27.900
-43.600
-41.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-20.200
-76.200
244.900
-22.700
216.500
Variazione netta in contanti
-127.600
-256.400
-112.300
-170.700
503.600
Liquidità a inizio periodo
399.600
559.100
671.400
842.100
338.500
Liquidità a fine periodo
263.500
302.700
559.100
671.400
842.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
222.000
71.200
-150.400
-40.500
272.200
Spesa di capitale
-382.900
-362.100
-380.700
-139.000
-66.900
Flusso di cassa libero
-160.900
-290.900
-531.100
-179.500
205.300