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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-131.283
-184.127
-141.901
-116.112
-75.617
Deprezzamento e ammortamento
865
1.033
868
783
935
Compensazione in base alle azioni
8.118
18.526
8.001
8.080
6.895
Variazione nel capitale circolante
6.127
6.059
5.027
10.518
383
Debiti correnti
-
-4.029
3.503
-232
5.731
Altro capitale circolante
-114.760
-168.573
-127.810
-95.763
-67.053
Altri elementi non liquidi
1.529
1.916
1.591
984
264
Liquidità netta fornita da attività operative
-114.366
-167.743
-127.379
-95.556
-66.652
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-394
-830
-431
-207
-401
Acquisti di investimenti
-158.288
-475.594
-258.007
-177.434
-313.201
Vendite/scadenze di investimenti
210.126
296.102
320.505
249.588
208.282
Liquidità netta utilizzata per investimenti
51.444
-180.322
62.067
71.947
-105.320
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
74.067
213.337
69.916
20.385
144.259
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
94.980
362.021
87.264
48.556
168.346
Variazione netta in contanti
32.068
13.929
21.974
24.947
-3.626
Liquidità a inizio periodo
29.399
57.209
35.235
10.288
13.914
Liquidità a fine periodo
61.457
71.138
57.209
35.235
10.288
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-114.366
-167.743
-127.379
-95.556
-66.652
Spesa di capitale
-394
-830
-431
-207
-401
Flusso di cassa libero
-114.760
-168.573
-127.810
-95.763
-67.053