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Graco Inc. (GGG)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
506.511
506.511
460.645
439.866
330.456
Deprezzamento e ammortamento
74.321
74.321
65.997
59.325
55.329
Imposte sul reddito differite
-8.502
-8.502
-9.997
-46.572
10.747
Compensazione in base alle azioni
30.229
30.229
24.695
24.931
25.153
Variazione nel capitale circolante
7.129
7.129
-163.946
-32.672
-62.879
Crediti correnti
-3.245
-3.245
-29.944
-13.801
-43.122
Scorte
42.716
42.716
-95.691
-97.780
-13.086
Debiti correnti
-12.348
-12.348
4.195
12.397
6.820
Altro capitale circolante
466.242
466.242
176.233
323.330
322.697
Altri elementi non liquidi
-8.600
-8.600
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
651.017
651.017
377.394
456.896
394.035
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-184.775
-184.775
-201.161
-133.566
-71.338
Netto acquisizioni
0
0
-25.296
-19.386
-27.557
Altri attività di investimento
-499
-499
-362
-347
-143
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-185.274
-185.274
-226.819
-153.299
-99.038
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-75.000
-75.000
-75.000
-70
-251.986
Azioni ordinarie emesse
60.182
60.182
35.619
50.963
83.438
Azioni ordinarie riacquistate
-102.344
-102.344
-233.426
0
-102.143
Dividendo liquidato
-158.323
-158.323
-142.125
-127.110
-116.983
Altre attività finanziarie
-2.250
-2.250
-1.219
-1.422
-1.797
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-268.010
-268.010
-434.403
-57.142
-139.471
Variazione netta in contanti
198.755
198.755
-285.106
245.393
157.936
Liquidità a inizio periodo
339.196
339.196
624.302
378.909
220.973
Liquidità a fine periodo
537.951
537.951
339.196
624.302
378.909
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
651.017
651.017
377.394
456.896
394.035
Spesa di capitale
-184.775
-184.775
-201.161
-133.566
-71.338
Flusso di cassa libero
466.242
466.242
176.233
323.330
322.697