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Globant S.A. (GLOB)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:12AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
158.508
158.538
148.891
96.065
54.217
Deprezzamento e ammortamento
139.861
139.861
107.933
80.286
48.480
Imposte sul reddito differite
39.511
39.511
43.405
28.497
22.307
Compensazione in base alle azioni
72.941
72.941
60.251
37.031
22.423
Variazione nel capitale circolante
-57.972
-57.972
-125.491
-41.484
-30.212
Crediti correnti
-44.297
-44.297
-104.315
-93.019
-33.926
Debiti correnti
19.004
19.004
-2.651
10.870
-2.770
Altro capitale circolante
191.723
191.723
102.094
101.340
46.410
Altri elementi non liquidi
24.939
24.939
3.265
14.198
3.591
Liquidità netta fornita da attività operative
318.524
318.524
197.524
178.974
99.872
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-126.801
-126.801
-95.430
-77.634
-53.462
Netto acquisizioni
-267.631
-267.631
-149.111
-165.314
-75.059
Acquisti di investimenti
-642.778
-642.778
-738.201
-317.014
-474.510
Vendite/scadenze di investimenti
686.561
686.561
713.438
285.833
478.065
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-350.361
-350.361
-269.304
-272.880
-124.015
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-310.297
-310.297
-38.833
-51.170
-217.569
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
286.207
300.880
Azioni ordinarie riacquistate
-11.523
-11.523
-9.316
-7.256
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-32.162
-32.162
-20.707
-
1.076
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
44.530
44.530
-65.680
243.986
241.546
Variazione netta in contanti
12.693
12.693
-137.460
150.080
217.403
Liquidità a inizio periodo
292.457
292.457
427.804
278.939
62.721
Liquidità a fine periodo
307.223
307.223
292.457
427.804
278.939
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
318.524
318.524
197.524
178.974
99.872
Spesa di capitale
-126.801
-126.801
-95.430
-77.634
-53.462
Flusso di cassa libero
191.723
191.723
102.094
101.340
46.410