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General Motors Company (GM.SW)

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In data: 09:07AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.712.000
10.127.000
9.934.000
10.019.000
6.427.000
Deprezzamento e ammortamento
11.874.000
11.888.000
11.290.000
12.051.000
12.815.000
Imposte sul reddito differite
-432.000
-1.041.000
425.000
2.214.000
925.000
Variazione nel capitale circolante
736.000
1.822.000
-2.977.000
-3.366.000
-399.000
Crediti correnti
-
1.183.000
-4.483.000
493.000
-1.341.000
Scorte
-
-757.000
-2.581.000
-3.155.000
-104.000
Debiti correnti
-
-398.000
6.144.000
-1.166.000
42.000
Altro capitale circolante
-4.248.000
-3.680.000
-5.144.000
-6.923.000
-3.863.000
Altri elementi non liquidi
-2.270.000
-2.263.000
-1.579.000
-3.517.000
-2.954.000
Liquidità netta fornita da attività operative
20.996.000
20.930.000
16.043.000
15.188.000
16.670.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.244.000
-24.610.000
-21.187.000
-22.111.000
-20.533.000
Acquisti di investimenti
-4.781.000
-4.429.000
-11.837.000
-8.962.000
-16.204.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.143.000
9.345.000
8.057.000
9.347.000
11.941.000
Altri attività di investimento
-6.287.000
-8.002.000
-7.149.000
-9.022.000
-10.429.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.315.000
-14.663.000
-17.882.000
-16.355.000
-21.826.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-45.688.000
-44.675.000
-39.606.000
-47.806.000
-72.663.000
Azioni ordinarie riacquistate
-11.026.000
-11.115.000
-2.500.000
0
-90.000
Dividendo liquidato
-610.000
-597.000
-397.000
-186.000
-669.000
Altre attività finanziarie
-589.000
-773.000
-3.300.000
1.524.000
170.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.369.000
-6.354.000
384.000
1.744.000
5.552.000
Variazione netta in contanti
237.000
-31.000
-1.594.000
425.000
174.000
Liquidità a inizio periodo
21.141.000
21.948.000
23.542.000
23.117.000
22.943.000
Liquidità a fine periodo
21.456.000
21.917.000
21.948.000
23.542.000
23.117.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.996.000
20.930.000
16.043.000
15.188.000
16.670.000
Spesa di capitale
-25.244.000
-24.610.000
-21.187.000
-22.111.000
-20.533.000
Flusso di cassa libero
-4.248.000
-3.680.000
-5.144.000
-6.923.000
-3.863.000