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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.467.000
4.352.000
5.452.000
2.957.000
4.758.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
295.000
362.000
248.000
259.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
586.000
439.000
310.000
200.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.076.000
1.362.000
-1.840.000
-705.000
987.000
-
Scorte
-
-57.000
0
0
-
-
Altro capitale circolante
5.358.000
7.004.000
3.595.000
1.976.000
6.126.000
-
Altri elementi non liquidi
-878.000
-912.000
-303.000
-216.000
-174.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
5.658.000
7.380.000
3.912.000
2.228.000
6.433.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-300.000
-376.000
-317.000
-252.000
-307.000
-
Acquisti di investimenti
-12.585.000
-10.907.000
-9.698.000
-15.616.000
-12.414.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
10.175.000
10.001.000
7.254.000
14.907.000
10.370.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.710.000
-1.282.000
-2.761.000
-961.000
-2.351.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-94.000
-91.000
-73.000
-58.000
-44.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
3.873.000
Azioni ordinarie riacquistate
-566.000
-564.000
-908.000
-447.000
0
-
Altre attività finanziarie
-109.000
-103.000
-88.000
-50.000
-25.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-590.000
-606.000
-789.000
-420.000
71.000
-
Variazione netta in contanti
2.358.000
5.492.000
362.000
847.000
4.153.000
-
Liquidità a inizio periodo
12.288.000
9.893.000
8.957.000
7.260.000
3.552.000
-
Liquidità a fine periodo
14.646.000
14.867.000
9.893.000
8.957.000
7.260.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.658.000
7.380.000
3.912.000
2.228.000
6.433.000
-
Spesa di capitale
-300.000
-376.000
-317.000
-252.000
-307.000
-
Flusso di cassa libero
5.358.000
7.004.000
3.595.000
1.976.000
6.126.000
-