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GMS Inc. (GMS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
295.285
332.991
273.442
105.560
23.381
Deprezzamento e ammortamento
128.581
126.907
119.232
108.125
116.533
Imposte sul reddito differite
-4.239
220
-351
-10.329
926
Compensazione in base alle azioni
21.316
22.098
17.354
12.872
8.970
Variazione nel capitale circolante
-20.566
-53.804
-237.603
-71.033
80.886
Crediti correnti
-
-
-162.118
-101.617
50.215
Scorte
17.922
-16.802
-156.311
-46.660
-4.579
Debiti correnti
1.353
6.665
28.423
65.446
31.499
Altro capitale circolante
374.686
389.065
138.529
123.431
277.886
Altri elementi non liquidi
14.921
14.738
8.450
9.120
8.651
Liquidità netta fornita da attività operative
433.836
441.737
179.611
153.304
303.079
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-59.150
-52.672
-41.082
-29.873
-25.193
Netto acquisizioni
-96.664
-61.677
-348.050
-35.976
-24.136
Altri attività di investimento
3.166
2.879
1.922
2.262
2.229
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-152.648
-111.470
-387.210
-63.587
-47.100
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.141.365
-688.202
-1.215.372
-1.010.741
-972.667
Azioni ordinarie riacquistate
-128.301
-110.776
-35.488
-4.160
0
Altre attività finanziarie
-9.848
-20.662
-2.850
-7.106
-12.951
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-379.351
-265.609
143.278
-136.622
-91.334
Variazione netta in contanti
-98.322
62.829
-65.096
-43.897
163.571
Liquidità a inizio periodo
186.663
101.916
167.012
210.909
47.338
Liquidità a fine periodo
88.500
164.745
101.916
167.012
210.909
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
433.836
441.737
179.611
153.304
303.079
Spesa di capitale
-59.150
-52.672
-41.082
-29.873
-25.193
Flusso di cassa libero
374.686
389.065
138.529
123.431
277.886