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Golden Ocean Group Limited (GOGL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
112.268
112.268
461.847
527.218
-137.669
Deprezzamento e ammortamento
135.548
135.548
129.839
123.699
111.303
Compensazione in base alle azioni
273
273
566
620
264
Variazione nel capitale circolante
3.136
3.136
12.590
-37.426
31.190
Crediti correnti
-14.860
-14.860
13.889
-6.134
22.896
Scorte
4.548
4.548
-2.051
-18.219
3.070
Debiti correnti
-1.219
-1.219
681
-11.939
6.000
Altro capitale circolante
-211.206
-211.206
442.356
115.399
115.369
Altri elementi non liquidi
2.030
2.030
-2.751
-6.195
8.289
Liquidità netta fornita da attività operative
266.337
266.337
503.387
560.398
140.640
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-477.543
-477.543
-61.031
-444.999
-25.271
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
925
925
5.350
-
4.350
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-381.771
-381.771
72.816
-390.024
-19.151
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-425.981
-425.981
-446.276
-661.137
-439.110
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
352.225
0
Azioni ordinarie riacquistate
-8.357
-8.357
-3.273
0
0
Dividendo liquidato
-100.020
-100.020
-471.676
-320.692
-7.164
Altre attività finanziarie
-4.917
-4.917
-2.750
-4.466
14.629
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
95.997
95.997
-648.147
-135.459
-109.631
Variazione netta in contanti
-19.437
-19.437
-71.944
34.915
11.858
Liquidità a inizio periodo
138.073
138.073
210.017
175.102
163.244
Liquidità a fine periodo
118.636
118.636
138.073
210.017
175.102
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
266.337
266.337
503.387
560.398
140.640
Spesa di capitale
-477.543
-477.543
-61.031
-444.999
-25.271
Flusso di cassa libero
-211.206
-211.206
442.356
115.399
115.369