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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
50.300
72.700
94.600
70.300
Deprezzamento e ammortamento
121.900
109.100
95.800
77.400
Imposte sul reddito differite
13.400
24.600
23.100
15.800
Compensazione in base alle azioni
15.300
15.000
14.000
11.300
Variazione nel capitale circolante
-59.500
-75.400
-82.800
104.500
Crediti correnti
-16.300
-4.600
-8.700
-10.400
Scorte
4.600
-49.900
-60.700
67.000
Altro capitale circolante
17.500
68.200
114.400
261.700
Altri elementi non liquidi
39.300
31.100
38.100
26.700
Liquidità netta fornita da attività operative
88.800
116.300
151.600
288.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-71.300
-48.100
-37.200
-26.900
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-83.600
-45.300
-37.200
-26.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-77.600
-72.400
-51.600
-38.800
Azioni ordinarie emesse
100
0
7.100
4.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-26.700
-253.200
0
Altre attività finanziarie
-87.200
8.600
-1.000
-15.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-198.700
-80.700
-298.200
197.000
Variazione netta in contanti
-189.900
-1.200
-190.200
446.200
Liquidità a inizio periodo
344.200
287.700
477.900
31.700
Liquidità a fine periodo
150.700
286.500
287.700
477.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
88.800
116.300
151.600
288.600
Spesa di capitale
-71.300
-48.100
-37.200
-26.900
Flusso di cassa libero
17.500
68.200
114.400
261.700