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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.298
-7.298
13.172
-3.103.465
-1.392.930
Deprezzamento e ammortamento
54.242
54.242
70.757
112.562
57.212
Compensazione in base alle azioni
58.353
58.353
122.654
320.889
238.446
Variazione nel capitale circolante
257.546
257.546
-101.632
-1.697.384
1.767.866
Altro capitale circolante
312.897
312.897
35.593
-4.458.130
319.201
Liquidità netta fornita da attività operative
353.697
353.697
54.545
-4.185.807
603.273
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-40.800
-40.800
-18.952
-272.323
-284.072
Netto acquisizioni
-
-
-15.000
0
-109.838
Acquisti di investimenti
-20.427.999
-20.427.999
-29.317.782
-46.001.552
-17.394.632
Vendite/scadenze di investimenti
20.145.929
20.145.929
29.249.349
51.071.921
12.190.931
Altri attività di investimento
-101.200
-101.200
-93.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-423.978
-423.978
-158.385
4.812.502
-5.596.304
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-400.000
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
5.687.251
Azioni ordinarie riacquistate
-90.492
-90.492
0
0
-282.543
Altre attività finanziarie
12
12
-
-100.614
-132.608
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-90.480
-90.480
0
-100.614
5.272.100
Variazione netta in contanti
-149.980
-149.980
-77.190
541.899
281.257
Liquidità a inizio periodo
819.933
819.933
897.123
355.224
73.967
Liquidità a fine periodo
669.953
669.953
819.933
897.123
355.224
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
353.697
353.697
54.545
-4.185.807
603.273
Spesa di capitale
-40.800
-40.800
-18.952
-272.323
-284.072
Flusso di cassa libero
312.897
312.897
35.593
-4.458.130
319.201