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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.085.000
1.085.000
-1.051.000
1.966.000
2.798.000
Deprezzamento e ammortamento
185.000
185.000
199.000
333.000
396.000
Compensazione in base alle azioni
61.000
61.000
58.000
24.000
37.000
Variazione nel capitale circolante
6.617.000
6.617.000
-29.848.000
4.184.000
2.310.000
Altro capitale circolante
-3.082.000
-3.082.000
15.784.000
-2.966.000
-3.123.000
Altri elementi non liquidi
593.000
593.000
819.000
930.000
270.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.732.000
-2.732.000
15.883.000
-2.858.000
-2.985.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-350.000
-350.000
-99.000
-108.000
-138.000
Netto acquisizioni
0
0
-275.000
0
-11.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-350.000
-350.000
-339.000
74.000
-135.000
Variazione netta in contanti
-4.902.000
-4.902.000
9.605.000
-7.186.000
-3.991.000
Liquidità a inizio periodo
21.576.000
21.576.000
11.878.000
16.182.000
19.434.000
Liquidità a fine periodo
16.652.000
16.652.000
21.576.000
11.878.000
16.182.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.732.000
-2.732.000
15.883.000
-2.858.000
-2.985.000
Spesa di capitale
-350.000
-350.000
-99.000
-108.000
-138.000
Flusso di cassa libero
-3.082.000
-3.082.000
15.784.000
-2.966.000
-3.123.000