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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-299.802
-260.494
-240.081
-144.773
-510.935
-
Deprezzamento e ammortamento
-
133.615
136.169
138.299
151.665
-
Imposte sul reddito differite
-
-69.843
-52.202
-41.624
-72.188
-
Compensazione in base alle azioni
-
9.159
7.909
8.645
4.936
-
Variazione nel capitale circolante
-
35.074
57.660
259.051
-45.829
-
Crediti correnti
-
9.273
-20.974
-25.361
29.853
-
Scorte
-
-29.043
-5.824
-1.562
-1.066
-
Debiti correnti
-
-13.181
92.812
5.785
-49.469
-
Altro capitale circolante
-589.015
-450.175
-105.284
212.074
-416.021
-
Altri elementi non liquidi
-
-2.374
8.685
6.266
-5.004
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-278.033
-159.996
-57.752
251.338
-310.708
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-310.982
-290.179
-47.532
-39.264
-105.313
-
Acquisti di investimenti
-246.755
-327.737
-859.833
-1.856.035
-395.793
-
Vendite/scadenze di investimenti
715.492
750.076
880.161
958.242
288.336
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-6.275
Liquidità netta utilizzata per investimenti
169.391
153.254
-15.022
-936.302
-98.770
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-60.459
-66.652
-184.306
-611.725
-78.824
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
68.132
41.196
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-7.510
-68.769
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-5.514
-22.774
Altre attività finanziarie
-3.687
-2.703
-4.128
-24.959
-5.551
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
67.254
-69.355
-188.434
683.153
546.061
-
Variazione netta in contanti
-41.388
-76.097
-261.208
-1.811
136.583
-
Liquidità a inizio periodo
289.503
246.620
507.828
509.639
373.056
-
Liquidità a fine periodo
248.115
170.523
246.620
507.828
509.639
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-278.033
-159.996
-57.752
251.338
-310.708
-
Spesa di capitale
-310.982
-290.179
-47.532
-39.264
-105.313
-
Flusso di cassa libero
-589.015
-450.175
-105.284
212.074
-416.021
-