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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.726
-17.726
-127.204
77.224
-75.579
Deprezzamento e ammortamento
105.037
105.037
106.267
114.198
132.446
Imposte sul reddito differite
-84.745
-84.745
388.607
3.934
-161.215
Compensazione in base alle azioni
20.546
20.546
23.457
16.630
18.969
Variazione nel capitale circolante
516.981
516.981
-761.578
-117.943
-116.381
Crediti correnti
174.249
174.249
154.145
-181.173
-6.945
Scorte
599.982
599.982
-437.641
-293.455
-136.057
Debiti correnti
-194.602
-194.602
-241.557
368.753
-32.641
Altro capitale circolante
517.693
517.693
-573.924
554.137
394.734
Altri elementi non liquidi
9.549
9.549
14.811
10.221
20.066
Liquidità netta fornita da attività operative
561.749
561.749
-358.802
623.409
448.469
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.056
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
20.573
20.573
-1.306
16.817
12.653
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.483
-23.483
-216.428
-52.455
-41.082
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.261.154
-6.261.154
-3.120.261
-1.817.925
-2.258.641
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-25.018
0
-200.269
Dividendo liquidato
0
0
-209.312
-209.484
-210.385
Altre attività finanziarie
-2.921
-2.921
-3.423
-9.898
-19.501
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-580.075
-580.075
295.829
-888.020
142.169
Variazione netta in contanti
-32.912
-32.912
-322.216
-349.974
580.680
Liquidità a inizio periodo
238.413
238.413
560.629
910.603
329.923
Liquidità a fine periodo
205.501
205.501
238.413
560.629
909.437
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
561.749
561.749
-358.802
623.409
448.469
Spesa di capitale
-44.056
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
Flusso di cassa libero
517.693
517.693
-573.924
554.137
394.734