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H&E Equipment Services, Inc. (HEES)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
169.508
169.293
132.170
102.540
-46.396
Deprezzamento e ammortamento
401.171
388.414
300.970
262.931
267.317
Imposte sul reddito differite
45.327
46.664
42.278
30.221
-9.116
Compensazione in base alle azioni
10.824
10.026
7.263
4.432
4.362
Variazione nel capitale circolante
-100.168
-138.779
-131.100
-56.980
-10.190
Scorte
27.260
-76.922
-75.375
-56.535
-9.521
Debiti correnti
-108.426
-43.988
29.999
11.208
31.042
Altro capitale circolante
-281.454
-340.349
-202.648
-193.132
150.989
Altri elementi non liquidi
23.289
22.133
16.677
15.107
14.235
Liquidità netta fornita da attività operative
445.608
405.483
313.238
259.572
286.016
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-727.062
-745.832
-515.886
-452.704
-135.027
Netto acquisizioni
-152.836
-31.265
-135.710
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-2.256
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-694.620
-608.762
-546.537
-170.975
21.091
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.755.052
-1.608.707
-1.279.323
-1.417.964
-2.861.179
Azioni ordinarie riacquistate
-6.217
-6.053
-1.670
-2.106
-1.405
Dividendo liquidato
-40.079
-40.039
-39.856
-39.748
-39.595
Altre attività finanziarie
-
-4.939
-
-135
-52.348
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
168.143
130.449
-42.667
-42.183
-10.472
Variazione netta in contanti
-80.869
-72.830
-275.966
46.414
296.635
Liquidità a inizio periodo
89.945
81.330
357.296
310.882
14.247
Liquidità a fine periodo
9.076
8.500
81.330
357.296
310.882
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
445.608
405.483
313.238
259.572
286.016
Spesa di capitale
-727.062
-745.832
-515.886
-452.704
-135.027
Flusso di cassa libero
-281.454
-340.349
-202.648
-193.132
150.989