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Howard Hughes Holdings Inc. (HHH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-581.505
-551.773
184.533
56.100
-26.154
Deprezzamento e ammortamento
216.000
215.744
200.310
205.152
217.436
Imposte sul reddito differite
-179.871
-163.843
42.022
10.356
10.827
Variazione nel capitale circolante
177.108
192.036
50.069
92.484
137.817
Crediti correnti
-
-
-
-
78.647
Altro capitale circolante
-291.981
-265.822
323.250
-285.772
-74.481
Altri elementi non liquidi
-658.221
-674.640
-145.303
-691.529
-211.842
Liquidità netta fornita da attività operative
-285.451
-258.482
325.254
-283.958
-72.870
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.530
-7.340
-2.004
-1.814
-1.611
Netto acquisizioni
-51.937
-45.527
-100.410
-1.249
-3.882
Altri attività di investimento
-
-4.429
127
667
6.703
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-315.683
-336.143
-220.695
101.458
-428.546
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-249.853
-249.435
-1.065.348
-2.140.340
-867.935
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
593.574
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-403.863
-81.127
0
Altre attività finanziarie
4.248
5.739
10.712
-49.333
-9.922
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
603.792
548.745
-222.259
156.140
1.124.278
Variazione netta in contanti
2.658
-45.880
-117.700
-26.360
622.862
Liquidità a inizio periodo
889.172
1.098.937
1.216.637
1.242.997
620.135
Liquidità a fine periodo
891.830
1.053.057
1.098.937
1.216.637
1.242.997
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-285.451
-258.482
325.254
-283.958
-72.870
Spesa di capitale
-6.530
-7.340
-2.004
-1.814
-1.611
Flusso di cassa libero
-291.981
-265.822
323.250
-285.772
-74.481