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Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.960
-10.838
-87.784
-61.538
22.174
Deprezzamento e ammortamento
172.932
164.116
142.686
141.514
133.709
Imposte sul reddito differite
12.264
11.532
4.386
-15.202
-3.883
Compensazione in base alle azioni
6.646
6.510
7.451
7.689
8.568
Variazione nel capitale circolante
-50.441
-108.831
-47.353
61.601
-62.898
Crediti correnti
-2.977
-64.520
-29.865
-14.154
-8.419
Debiti correnti
-
31.996
9.807
46.645
-
Altro capitale circolante
205.805
132.869
17.604
131.795
78.556
Altri elementi non liquidi
40.783
44.748
18.388
3.179
10.141
Liquidità netta fornita da attività operative
222.333
152.457
51.108
140.117
98.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.528
-19.588
-33.504
-8.322
-20.244
Netto acquisizioni
-
0
-112.625
0
0
Altri attività di investimento
927
929
-
51
963
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.601
-18.659
-138.289
-8.271
-19.281
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-330.385
-269.480
-42.937
-90.958
-229.564
Azioni ordinarie riacquistate
-11.182
-11.988
0
0
-
Altre attività finanziarie
-12.997
-8.574
-2.482
-5.693
-23.636
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-34.771
25.109
-44.844
-95.997
-52.578
Variazione netta in contanti
154.667
143.080
-138.016
35.807
28.759
Liquidità a inizio periodo
169.182
189.111
327.127
291.320
262.561
Liquidità a fine periodo
341.143
332.191
189.111
327.127
291.320
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
222.333
152.457
51.108
140.117
98.800
Spesa di capitale
-16.528
-19.588
-33.504
-8.322
-20.244
Flusso di cassa libero
205.805
132.869
17.604
131.795
78.556