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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.589
15.164
23.556
10.851
4.974
Deprezzamento e ammortamento
3.643
3.492
1.744
1.476
1.348
Imposte sul reddito differite
1.507
1.196
1.318
365
202
Compensazione in base alle azioni
1.792
1.871
1.684
901
766
Variazione nel capitale circolante
-2.883
-4.733
597
3.427
-6.890
Crediti correnti
-2.385
-2.090
817
1.924
-3.501
Debiti correnti
882
906
-375
-134
-157
Altro capitale circolante
11.522
12.994
23.959
11.113
-527
Altri elementi non liquidi
995
820
550
323
115
Liquidità netta fornita da attività operative
14.440
16.401
25.081
13.192
566
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.918
-3.407
-1.122
-2.079
-1.093
Netto acquisizioni
-
-
0
-32.991
0
Acquisti di investimenti
-50.499
0
-8.000
-4.700
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
341
352
6.631
5.678
1.322
Altri attività di investimento
3.587
-4.267
-2.566
1.151
1.358
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-264.356
-256.360
-374.146
89.850
-7.290
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-18.030
-16.568
-112.710
-199.000
-55.786
Azioni ordinarie emesse
-
0
27.729
113
112
Dividendo liquidato
-2.931
-2.929
-2.042
0
-
Altre attività finanziarie
-500
-170
-28
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
274.825
282.636
332.468
-16.707
-898
Variazione netta in contanti
24.909
42.677
-16.597
86.335
-7.622
Liquidità a inizio periodo
152.298
149.947
166.544
80.209
87.831
Liquidità a fine periodo
177.207
192.624
149.947
166.544
80.209
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.440
16.401
25.081
13.192
566
Spesa di capitale
-2.918
-3.407
-1.122
-2.079
-1.093
Flusso di cassa libero
11.522
12.994
23.959
11.113
-527