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Homestead Value (HOVLX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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54,55+0,20 (+0,37%)
In data: 08:06AM EDT. Mercato aperto.

Homestead Value

Arlington VA 22203

4301 Wilson Blvd, c/o National Rural Elec Cooperative Asso

Homestead Funds Inc

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 9 febbraio 2023
Mark co-manages Homestead Advisers equity strategies. Prior to joining Homestead Advisers in 2019, he was a senior equity analyst at Chartwell Investment Partners on the large-cap team. Prior to that, he was a senior analyst and portfolio manager at Columbia Partners, where he helped oversee growth and value strategies. Mark is a graduate of Cornell University, where he received a Bachelor of Science degree in operations research and information engineering. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoHomestead
Attivi netti999,5M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)7,76%
Rendimento1,32%
Rating di MorningStar★★★★★
Data di inizio disponibilità18 nov 1990

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,73
Ultimo guadagno in conto di capitale16,00
Turnover portafoglio titoli10,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaHOVLXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,64%0,90%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,64%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,64%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D