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Helmerich & Payne, Inc. (HP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
352.919
434.100
6.953
-326.150
-494.497
-
Deprezzamento e ammortamento
387.914
382.314
403.170
419.726
481.885
-
Imposte sul reddito differite
-39.498
-20.400
-28.488
-89.752
-157.555
-
Compensazione in base alle azioni
32.853
32.456
28.032
27.858
36.329
-
Variazione nel capitale circolante
94.234
34.513
-155.728
37.614
162.848
-
Crediti correnti
103.901
56.281
-235.562
-28.416
300.807
-
Scorte
-9.506
-7.826
-5.228
19.847
9.420
-
Debiti correnti
-11.868
4.237
53.242
31.027
-9.414
-
Altro capitale circolante
357.253
438.222
-38.626
54.292
398.086
-
Altri elementi non liquidi
9.934
10.058
8.340
4.063
-606
-
Liquidità netta fornita da attività operative
825.945
833.682
233.913
136.440
538.881
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-468.692
-395.460
-272.539
-82.148
-140.795
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-16.163
Acquisti di investimenti
-201.314
-201.741
-216.350
-417.601
-135.191
-
Vendite/scadenze di investimenti
184.689
195.311
266.770
207.716
94.646
-
Altri attività di investimento
57.466
79.306
54.804
43.515
78.399
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-427.851
-322.584
-167.315
-161.994
-87.885
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
-12.852
Azioni ordinarie riacquistate
-153.502
-247.213
-76.999
0
-28.505
-
Dividendo liquidato
-182.886
-201.456
-107.395
-109.130
-260.335
-
Altre attività finanziarie
-12.426
-15.200
-549.911
-14.066
-12.480
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-348.814
-463.869
-734.305
425.523
-297.220
-
Variazione netta in contanti
49.280
47.229
-667.707
399.969
153.776
-
Liquidità a inizio periodo
212.903
269.009
936.716
536.747
382.971
-
Liquidità a fine periodo
262.183
316.238
269.009
936.716
536.747
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
825.945
833.682
233.913
136.440
538.881
-
Spesa di capitale
-468.692
-395.460
-272.539
-82.148
-140.795
-
Flusso di cassa libero
357.253
438.222
-38.626
54.292
398.086
-