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Henry Schein, Inc. (HSIC)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
589.883
694.734
535.881
406.299
506.778
Deprezzamento e ammortamento
191.682
184.942
207.560
193.072
169.780
Imposte sul reddito differite
-40.326
-2.116
-51.863
138.167
-30.069
Compensazione in base alle azioni
12.790
44.920
36.240
42.294
58.246
Variazione nel capitale circolante
-38.352
45.573
-82.696
-331.808
-154.982
Crediti correnti
44.435
-72.689
-147.499
-159.876
-1.904
Scorte
-58.401
14.702
-84.784
-175.059
-104.787
Altro capitale circolante
448.226
577.868
594.069
464.014
545.282
Altri elementi non liquidi
6.956
5.684
-807
10.921
11.611
Liquidità netta fornita da attività operative
524.325
654.087
684.706
545.515
615.461
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-76.099
-76.219
-90.637
-81.501
-70.179
Netto acquisizioni
-71.163
-655.879
-61.570
-288.673
-228.575
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
34.048
0
Altri attività di investimento
-17.896
2.538
-41.747
-6.150
-17.668
Liquidità netta utilizzata per investimenti
131.593
-424.373
-192.954
-342.276
-316.422
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.789.398
-1.188.856
-28.042
-60.050
-15.381
Azioni ordinarie emesse
0
361.090
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-372.007
-525.000
-200.000
-450.000
-550.024
Altre attività finanziarie
9.683
988.640
-704.551
-111.148
-105.775
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-461.587
-363.351
-603.776
-112.551
-300.229
Variazione netta in contanti
211.186
25.888
-94.449
112.277
-9.705
Liquidità a inizio periodo
84.924
56.885
174.658
62.381
72.086
Liquidità a fine periodo
275.779
106.097
80.209
174.658
62.381
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
524.325
654.087
684.706
545.515
615.461
Spesa di capitale
-76.099
-76.219
-90.637
-81.501
-70.179
Flusso di cassa libero
448.226
577.868
594.069
464.014
545.282
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