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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
234.000
616.000
2.059.000
366.000
-1.714.000
Deprezzamento e ammortamento
3.172.000
2.571.000
951.000
796.000
2.484.000
Imposte sul reddito differite
-659.000
-380.000
301.000
270.000
-353.000
Compensazione in base alle azioni
14.000
87.000
130.000
10.000
-2.000
Variazione nel capitale circolante
-292.000
-371.000
-204.000
-418.000
187.000
Crediti correnti
-202.000
-216.000
-264.000
-210.000
195.000
Debiti correnti
-25.000
-48.000
43.000
-70.000
98.000
Altro capitale circolante
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000
Altri elementi non liquidi
60.000
66.000
64.000
435.000
72.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
Netto acquisizioni
-
-
-16.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
74.000
Altri attività di investimento
-
-
19.000
-24.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.239.000
-4.024.000
-4.233.000
-3.544.000
4.591.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.617.000
-6.855.000
-6.659.000
-18.959.000
-11.606.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
1.639.000
28.000
Azioni ordinarie riacquistate
-197.000
-315.000
-2.461.000
-2.537.000
0
Dividendo liquidato
-
0
0
-239.000
0
Altre attività finanziarie
-43.000
-50.000
-68.000
2.464.000
-152.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
659.000
1.313.000
487.000
2.845.000
-5.372.000
Variazione netta in contanti
-297.000
-212.000
-1.233.000
1.073.000
218.000
Liquidità a inizio periodo
1.242.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
1.360.000
Liquidità a fine periodo
944.000
1.206.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
Spesa di capitale
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
Flusso di cassa libero
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000