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Delaware Ivy Accumulative Fund Class R6 (IATNX)

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7,61+0,09 (+1,20%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Delaware Ivy Accumulative Fund Class R6

Overland Park, KS 66202

6300 Lamar Ave

Ivy Funds Inc

Informazioni sulla gestione
Bradley M. Klapmeyer,Lead manager dal 4 dicembre 2022
Brad Klapmeyer is portfolio manager of the large cap growth product suite of mutual funds and institutional accounts. He has been portfolio manager since 2016 of Ivy Large Cap Growth Fund and Ivy VIP Growth. He managed the former Ivy Tax-Managed Equity Fund from 2014 to 2018. Mr. Klapmeyer joined the organization in 2007 as an equity investment analyst. He was appointed assistant vice president in 2010. He was assistant portfolio manager to the Large Cap Growth team from 2011 to 2016. He was appointed vice president in 2014 and senior vice president in 2018.Mr. Klapmeyer had been an associate analyst covering airlines for Prudential Equity Group, LLC from 2006 through 2007. He was an equity analyst for Commerce Bank from 2000 to 2006, where his research responsibilities were focused on electronic and health technologies. Mr. Klapmeyer graduated from Truman State University in 1999 with a BS in Finance and a minor in Economics. Mr. Klapmeyer is a CFA charterholder. He is a member of the CFA Institute and the CFA Society Kansas City.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Growth
Tipologia fondoDelaware Funds by Macquarie
Attivi netti568,93M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)-44,33%
Rendimento1,36%
Valutazione Morningstar★
Data di inizio disponibilità8 ott 1940

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,13
Ultimo guadagno in conto di capitale-11,00
Turnover portafoglio titoli95,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaIATNXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,10%0,99%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,10%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,10%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,33%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D