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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.155
25.335
-22.800
-22.329
-143.775
Deprezzamento e ammortamento
61.866
60.022
56.661
56.082
52.704
Imposte sul reddito differite
-683
-1.447
-2.073
2.996
23.618
Compensazione in base alle azioni
23.878
24.230
27.573
26.079
22.038
Variazione nel capitale circolante
-96.808
-62.457
-64.901
-64.757
-3.708
Crediti correnti
-18.783
-1.907
-29.003
-52.453
33.597
Scorte
989
-285
-5.529
11.451
1.637
Debiti correnti
-
-535
8.496
-4.752
414
Altro capitale circolante
-9.265
25.780
-15.300
-11.711
-32.266
Altri elementi non liquidi
2.102
2.235
3.177
2.513
902
Liquidità netta fornita da attività operative
26.429
58.615
17.321
6.065
-23.011
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.694
-32.835
-32.621
-17.776
-9.255
Netto acquisizioni
-14.679
0
-15.939
0
0
Acquisti di investimenti
-
0
-4.731
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.045
0
17.769
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.649
-31.790
-53.291
-7
-9.255
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.757
-53.781
-4.548
-307.609
0
Azioni ordinarie riacquistate
-41.038
-26.838
-83.167
-23.965
-41.244
Altre attività finanziarie
-5.911
-7.950
-8.670
-29.304
-5.799
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.699
-48.530
-58.514
-132.720
240.567
Variazione netta in contanti
-18.229
-21.201
-92.310
-127.668
207.895
Liquidità a inizio periodo
99.246
97.401
189.711
317.379
109.484
Liquidità a fine periodo
80.327
76.200
97.401
189.711
317.379
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.429
58.615
17.321
6.065
-23.011
Spesa di capitale
-35.694
-32.835
-32.621
-17.776
-9.255
Flusso di cassa libero
-9.265
25.780
-15.300
-11.711
-32.266