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Infinera Corporation (INFN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.628
-76.043
-170.778
-206.723
Deprezzamento e ammortamento
79.222
83.830
83.583
100.140
Compensazione in base alle azioni
65.990
61.015
51.812
49.461
Variazione nel capitale circolante
-184.513
-113.655
5.111
-111.758
Crediti correnti
-44.609
-69.024
-45.783
32.150
Scorte
-126.996
-89.527
-28.022
71.424
Debiti correnti
23.131
88.256
32.304
-93.411
Altro capitale circolante
-79.909
-83.613
-13.251
-151.309
Altri elementi non liquidi
13.223
22.814
58.400
56.580
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.706
-37.560
28.128
-112.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Netto acquisizioni
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-85.038
-362.689
-78.981
-9.820
Azioni ordinarie emesse
14.931
15.189
16.497
109.988
Altre attività finanziarie
-15.944
-23.904
-39.060
-15.506
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
12.700
82.346
-101.544
334.162
Variazione netta in contanti
-83.381
-13.318
-112.862
182.586
Liquidità a inizio periodo
210.017
202.521
315.383
132.797
Liquidità a fine periodo
142.808
189.203
202.521
315.383
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.706
-37.560
28.128
-112.300
Spesa di capitale
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Flusso di cassa libero
-79.909
-83.613
-13.251
-151.309