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Alla chiusura: 11:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.274.000
7.287.000
3.674.000
4.776.000
2.485.000
Deprezzamento e ammortamento
-
674.000
711.000
834.000
829.000
Variazione nel capitale circolante
-
-17.937.000
-23.237.000
-21.617.000
94.404.000
Altro capitale circolante
-
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
Altri elementi non liquidi
-
-2.389.000
5.525.000
415.000
1.260.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-3.000
Acquisti di investimenti
-
-69.974.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
61.617.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
Altri attività di investimento
-
1.000
-
-1.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-8.545.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-93.759.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.271.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
5.000
Dividendo liquidato
-
-2.967.000
-3.093.000
-2.382.000
-3.000
Altre attività finanziarie
-
-
-1.000
1.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
18.404.000
4.650.000
5.387.000
-34.797.000
Variazione netta in contanti
-
-1.481.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
Liquidità a inizio periodo
-
95.391.000
107.665.000
111.566.000
54.031.000
Liquidità a fine periodo
-
93.012.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Spesa di capitale
-
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
Flusso di cassa libero
-
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000