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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.738.000
2.655.000
431.000
-2.933.000
-6.935.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
2.063.000
2.107.000
1.916.000
2.955.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-142.000
1.884.000
1.634.000
1.161.000
-
Scorte
-
-140.000
-21.000
-
-
-
Altro capitale circolante
-
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
-
Altri elementi non liquidi
-
111.000
76.000
-
-
-180.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
-
Acquisti di investimenti
-
-985.000
-351.000
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
11.000
0
91.000
2.366.000
-
Altri attività di investimento
-
15.000
26.000
-72.000
2.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-3.423.000
-3.463.000
-181.000
1.562.000
-
Variazione netta in contanti
-
-3.753.000
1.335.000
1.913.000
1.940.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
9.196.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
-
Liquidità a fine periodo
-
5.441.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
-
Spesa di capitale
-
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
-
Flusso di cassa libero
-
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
-