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Alla chiusura: 08:01PM EDT
| Chiusura precedente | 3,5800 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 0,09% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 0,86% |
| Categoria | Foreign Large Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | -17,00 |
| Rating di MorningStar | ★★★★★ |
| Rating di Morningstar (rischio) | Basso |
| Rating di sostenibilità |
| Attivi netti | 748,93M |
| Beta (5 anni mensile) | 0,80 |
| Rendimento | 4,25% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 44,00% |
| Ultimo dividendo | 0,05 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 04 giu 2008 |
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